Entwicklung des Informationssystems РЕПО zur Organisation und Verwaltung von Finanztransaktionen (КТС)
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Finanzinformationssysteme
Vom Geschäftsauftrag zum Portfoliobestand
2003 arbeitete I.W.A. an zwei Aufgaben der Portfolioverwaltung. CTSManager erfasste Kundenaufträge und verbuchte Geschäfte. Der REPO-Entwurf untersuchte, wie sich Zahlungsströme bei einer anderen Abfolge von Geschäften verändern würden.
Aus der Unternehmensgeschichte
AuftragBuchungSzenario
01
Wie ein Auftrag verbucht wurde
Ein Geschäftsauftrag hieß in CTSManager Ticket. Darin standen Geschäftsart, Wertpapiere, Abrechnungsbedingungen und Sicherheiten. Zunächst erfasste der Manager das Ticket. Anschließend bestätigte ein Mitarbeiter in der Kontrollansicht die Ausführung oder stornierte den Auftrag. Verbuchte Tickets erschienen im Portfolio, wo die tatsächlichen Gebühren ergänzt werden konnten. So blieb ein beabsichtigter Kauf von seinem Ergebnis unterscheidbar.
02
Geldmittel und Sicherheiten
Für ein Geschäft war entscheidend, auf welchem Konto und zu welchem Zeitpunkt Geld zur Verfügung stand. CTSManager ermittelte den Kundensaldo aus den Zahlungsströmen über mehrere Konten. Der Manager sah den gemeinsamen Zahlungsplan mit den Ausführungszeiten sowie vergebene Kredite und verpfändete Wertpapiere. Die Finanzierung ließ sich damit im Zusammenhang mit dem Geschäft beurteilen.
03
Der externe Kundenzugang
Das externe Clientprogramm zeigte dem Kunden Konto und Portfolio. Im geschützten Modus identifizierte ihn ein elektronischer Schlüssel und ermöglichte die Erfassung echter Aufträge. Im offenen Modus konnte er die Abläufe mit einem Übungsportfolio erproben. XML-Dateien dienten dem Austausch von Basisdaten. Der Zugriff auf persönliche Daten richtete sich nach den Berechtigungen.
04
Szenarien im REPO-Entwurf
Im REPO-Konzept stellte der Nutzer Käufe und Verkäufe von Wechseln auf einer Zeitachse zusammen. Eine geänderte Laufzeit sollte den Zahlungsplan und das Ergebnis des gesamten Szenarios neu berechnen. Der gewählte Stand ließ sich als Datei speichern und an die Zentrale übertragen. Im geschützten Kontrollmodus sollte der Kunde Daten zur tatsächlichen Ausführung erhalten.
05
Ergebnis
Es entstanden CTSManager Version 1.0 und ein REPO-Systemkonzept mit Vorgangsmodell und Oberflächenentwurf. Die Arbeiten in diesem Bereich wurden formal abgenommen.
Portfolio, Ticket und Szenario
Projekt in der Chronik
Entwicklung des Informationssystems «портфель менеджера» („Managerportfolio“)
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