Entwicklung der Software WorkFin
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Finanzinformationssysteme
Vom Geschäft zum Vermögensstand.
WorkFin war ein Informationssystem von I.V.A. für Geschäfte, Geldmittel, Wertpapiere und Verpflichtungen der Kunden eines Abwicklungsunternehmens. Es verband Termin- und Kassamarktprozesse: vom Auftrag und Handelsergebnis über die Abrechnung bis zu Berichten und dem Datenaustausch mit der Buchhaltung.
Aus der Unternehmensgeschichte
GeschäfteVermögenAbrechnung
01
Aufgabe
Ein Geschäft verändert mehrere zusammenhängende Größen: Geldmittel, Wertpapierbestände, Vertragsverpflichtungen, Gebühren und Handelsergebnisse. Die Angaben stammen aus verschiedenen Quellen und werden von unterschiedlichen Mitarbeitern benötigt. WorkFin sollte diese Beziehungen erhalten und eine konsistente Sicht nach Kunden, Instrumenten und Handelsplätzen ermöglichen.
02
Unser Beitrag
I.V.A. entwickelte ein modulares System auf der Plattform Miracle. Stammdatenanwendungen beschrieben Kunden, Währungen, Instrumente und Handelsplätze; operative Module verarbeiteten Aufträge, Geschäfte und Abrechnungen; analytische Module lieferten Berichte. Grundlage waren ein gemeinsames Datenmodell mit festgelegten Beziehungen und eine definierte Reihenfolge der Verarbeitung.
03
Lösung
Für den Terminmarkt übernahm das System Clearingberichte, ordnete Geschäfte Konten zu und erfasste Änderungen offener Positionen, der Variation Margin und der Börsengebühren. Bei Fälligkeit wurden Geld- und Wertpapierbewegungen abgerechnet. Am Kassamarkt führte der Ablauf vom Kundenauftrag über das Geschäft zur Verbuchung des Ergebnisses. Ein Geschäftsdatensatz bildete die Grundlage für den nächsten Schritt, der die Bestände veränderte; die Auftragserfassung ersetzte die Abrechnung nicht.
04
Kunden und Handelskonten
WorkFin unterschied Kunden und Handelskonten: Mehrere Kunden konnten ein Konto nutzen. Ihre Anteile wurden bei Verarbeitung und Abrechnung berücksichtigt. Geldmittel wurden auf internen Kundenkonten je Handelsplatz geführt, Wertpapiere anhand der Beziehung zwischen Instrument und Handelsplatz. So ließen sich Gesamtergebnis und Anteil eines einzelnen Kunden im selben Modell betrachten.
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Daten und Integration
Daten wurden manuell eingegeben oder aus externen Quellen übernommen. Am Terminmarkt unterstützte das System CSV-Berichte im Format der Russischen Börse, am Kassamarkt die Datenübernahme aus dem MFB-Terminal. Berichte konnten nach Kunden, Konten, Kontrakten, Wertpapieren und Zeiträumen erstellt werden. Der Austausch mit Buchhaltungsprogrammen wurde unternehmensbezogen eingerichtet; die Anbindung an 1C:Enterprise 7.5 war eine gesonderte Leistung außerhalb des Standardumfangs.
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Ergebnis
Es entstanden Stammdaten-, operative und analytische Module zur Geschäftsabwicklung und Vermögensrechnung. WorkFin gehörte zu den mit Miracle realisierten Finanzanwendungen. Die Software wurde auch registriert. Die erhaltenen Diagramme zeigen den Weg von Handelsdaten zu Vermögensständen und Berichten.
07
Historische Einordnung
Eine wesentliche technische Eigenschaft für die späten 1990er Jahre war die Ausrichtung auf aufeinanderfolgende Geschäftsschritte und ein gemeinsames Vermögensmodell. WorkFin verband Marktprozesse, berücksichtigte mehrere Kunden auf einem Konto und trennte ursprüngliche Geschäftsdaten von ihren Abrechnungsfolgen. In der Geschichte von I.V.A. zeigt das Projekt, wie eine Komponentenplattform für einen zusammenhängenden Ablauf der Finanzbuchführung eingesetzt wurde.
Historische WorkFin-Diagramme
Aus den Unternehmensunterlagen
Materialien
Projekt in der Chronik
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