Разработка ПО «WorkFin»
Подробнее ↗Проекты
Финансовые информационные системы
От сделки — к состоянию активов.
WorkFin — информационная система И.В.А. для учёта сделок, денежных средств, ценных бумаг и обязательств клиентов расчётной фирмы. Она объединяла работу на срочном и спот-рынках в последовательный процесс: от ввода заявки и результатов торгов до расчётов, отчётности и передачи информации в бухгалтерию.
Из истории компании
сделкиактивырасчёты
01
Задача
Одна сделка затрагивает несколько связанных величин: деньги клиента, количество ценных бумаг, обязательства по контракту, сборы и результат торгов. Сведения поступают из разных источников и нужны разным сотрудникам. Задача WorkFin состояла в том, чтобы сохранить эти связи и получать согласованную картину активов по клиентам, инструментам и торговым площадкам.
02
Участие команды
И.В.А. создала модульную систему на платформе Miracle. Справочные приложения описывали клиентов, валюты, инструменты и площадки; операционные модули обрабатывали заявки, сделки и расчёты; аналитические предоставляли отчёты. Основой служила общая модель данных с заданными отношениями между её элементами и последовательностью обработки операций.
03
Решение
Для срочного рынка система принимала клиринговый отчёт, распределяла сделки по счетам и отражала изменение открытых позиций, вариационной маржи и биржевых сборов. При наступлении расчётного или поставочного дня учитывались изменения денег и бумаг. Для спот-рынка цепочка проходила через клиентскую заявку, сделку и регистрацию её результата. Запись о сделке служила основанием для следующей операции, меняющей состояние активов; сама регистрация заявки ещё не подменяла расчёт.
04
Клиент и торговый счёт
В WorkFin различались клиент и торговый счёт: одним счётом могли пользоваться несколько клиентов. При обработке сделок и расчётах учитывалось их долевое участие. Деньги отслеживались по внутренним клиентским счетам для каждой площадки, а ценные бумаги — с учётом связи инструмента и площадки. Это позволяло рассматривать общий итог и вклад отдельного клиента в одной модели.
05
Данные и интеграции
Первичные данные вводились вручную или поступали из внешних источников. Для срочного рынка поддерживались CSV-отчёты в формате Российской биржи, для спот-рынка — получение информации из терминала МФБ. Отчёты строились по клиентам, счетам, контрактам, бумагам и периодам. Обмен с бухгалтерскими программами настраивался под предприятие; интеграция с «1С:Предприятие 7.5» была отдельной работой и не входила в стандартную поставку.
06
Результат
Разработан набор справочных, операционных и аналитических модулей для сопровождения сделок и учёта активов. WorkFin стала одним из прикладных финансовых решений, созданных на Miracle. Для программы также была оформлена регистрация. Сохранившиеся схемы показывают, как данные торгов преобразовывались в состояние активов и отчётную информацию.
07
Историческая оценка
Для конца 1990-х содержательная особенность WorkFin — организация работы вокруг последовательности операций и общей модели активов. Система связывала несколько рыночных процессов, учитывала участие клиентов в общем счёте и отделяла исходные сведения о сделках от их расчётных последствий. В истории И.В.А. проект показывает, как компонентная платформа применялась для построения целостного процесса финансового учёта.
Архивные схемы WorkFin
По материалам компании
Материалы
Проект в истории
Начнём с вашей задачи